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不同行业预期生变一季度机构心水股操作分歧加admin 发布日期:2022-04-17 22:39 浏览量:

  今年以来,A股市场遭遇了显著调整。近日伴随着上市公司一季报陆续披露,社保组合、险资等主要机构投资者最新的调仓换股情况也逐渐浮出水面。

  记者发现,在波动加大的市场环境下,对于不同行业个股,各机构操作分歧加大,但医药健康、高端制造类绩优个股依然为各机构共同的心头好。

  据Wind统计显示,截至上周五,已有90多家A股上市公司率先披露一季报。其中,有14只个股前十大流通股东中出现社保基金身影。在华特达因、比音勒芬、春风动力中,社保基金以增持为主,金晶科技、紫金矿业则出现明显减持,另有海信家电、双良节能、华贸物流、鼎通科技中,出现社保基金新进前十大流通股东。此外,海大集团、川恒股份、仙乐健康、旗滨集团、三人行等持股不变。

  具体来看,社保1106组合今年一季度增持华特达因超过36万股,自去年三季度新进前十大流通股东以来,该组合已连续两个季度加仓;2020年四季度新进前十大流通股东的社保107组合继去年四季度减持近300万股后,今年一季度淡出该股前十大流通股东名单。值得一提的是,华特达因也是基金的心水股。除了博时医疗保健行业、中庚价值领航一季度新进前十大流通股东,广发双擎升级、广发创新升级和广发多元新兴等持股不变。

  去年四季度新进比音勒芬前十大流通股东的社保103组合一季度增持近60万股,跃升为第三大流通股东,此外,广发稳健增长也对该股进行了增持,国泰大健康和中欧价值智选回报则为新进前十大流通股东。

  在春风动力中,社保406组合一季度增持100多万股,同时富国天益价值混合、南方匠心优选、工银瑞信文体产业、富国天惠精选成长、工银瑞信圆兴也均进行了一定程度的增持。

  另外,在华贸物流、鼎通科技中,除了社保组合持股不变或新进前十大流通股东名单,公募基金也进行了类似的积极操作。比如,在华贸物流中,社保17041组合持股不变,社保414组合为新进。易方达平稳增长也为一季度新进,易方达创新未来则持股不变;社保413组合一季度新进鼎通科技第6大流通股东,工银瑞信战略转型、信达澳银新能源产业新进第3和第9大流通股东。

  记者发现,在波动加大的市场环境下,医疗健康、制造业等绩优个股依然为各机构的心头好。比如,春风动力、仙乐健康、旗滨集团、海大集团等个股既是基金喜欢的抱团股,也是社保组合的心水股,其中,海大集团等还是保险资金、QFII的心头好。已披露的上市公司一季报显示,分别有13只和18只个股的前十大流通股东中出现了险资和QFII的身影。其中,仙乐健康、健民集团、正海生物、咸亨国际、新风光成为险资的心头好,均有2家以上险资重仓持有,仙乐健康更是有4只险资组合持有。海大集团、深南电路、北摩高科、晨曦航空等均有2家及以上QFII重仓持有。

  不过,在有些预期不一致的周期类或新能源类个股中,社保组合与公私募基金等机构的操作则出现明显分歧。

  比如,在海信家电中,社保102组合一季度持股不变,社保103组合新进前十大流通股东,高毅邻山1号远望基金、富国兴远优选12个月持有、华夏兴和、招商瑞文等公私募基金则对该股都进行了减持操作;社保114组合一季度增持紫金矿业300万股,社保103组合减持5300万股。同时,去年四季度新进的阿布扎比投资局也进行增持近800万股,高毅晓峰2号、外贸信托-高毅晓峰鸿远稽核资金信托计划、高毅晓峰1号睿远证券投资基金均进行了减持;社保412组合新进双良节能前十大流通股东,上投摩根远见两年持有继去年四季度减持近900万股后,再度减持近百万股,上投摩根新兴动力在去年四季度减持900多万基础上进一步减持,一季度末时已淡出前十大重仓股名单。此外,一季度社保412组合大幅减持金晶科技330多万股,浙商丰利增强债券持股不变,广发中证全指建筑材料发起式在一季度新进前十大流通股东名单。

  但无论如何,机构的心水股依然以基本面为王。以春风动力为例,财报显示,公司在2021年实现营业收入78.61亿元,同比增长73.71%;归属于上市公司股东的净利润4.12亿元,同比增长12.78%。另据公司一季报显示,受海外运费上涨、汇率波动等外部因素影响,公司盈利虽没有大幅增长,但整体营收达22.6亿元,同比增长44.93%,表现仍十分亮眼。华特达因一季报显示,一季度公司实现营业收入6.06亿元,同比增长23.74%,净利润1.56亿元,同比增长43.18%,基本每股收益为0.67元;鼎通科技一季度实现营业收入176,410,036.28元,同比增长70.64%;归属于上市公司股东的净利润32,232,358.15元,同比增长46.09%。

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